El mercado financiero argentino atraviesa una jornada de volatilidad este jueves 18 de julio, con movimientos significativos en diversos activos. El dólar blue continúa su tendencia alcista, los bonos muestran un comportamiento mixto, y las acciones registran caídas en medio de la expectativa por la recompra de puts del Banco Central (BCRA) y el nuevo régimen monetario anunciado por el gobierno.

El dólar blue, referente del mercado informal, cotiza a $1.460 para la venta, marcando un incremento de $5 respecto al cierre anterior. Este aumento amplía la brecha con los tipos de cambio financieros, que se ubican alrededor de los $1.300. El spread entre el blue y el dólar oficial alcanza el 57,8%, tras haber superado el 62% el viernes pasado, máximo del año.

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En el mercado bursátil, el índice S&P Merval retrocede un 0,33%, borrando un leve rebote inicial y ubicándose en los 1.522.892,95 puntos. Las subas son lideradas por Transportadora Gas del Sur, IRSA y YPF, mientras que Central Puerto, BBVA y Banco Macro encabezan las bajas. En Wall Street, las acciones argentinas muestran un comportamiento mixto, con Banco Macro liderando las subas y Mercado Libre las bajas.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos cotizan de manera dispar. Los títulos globales en dólares muestran una tendencia alcista, con el Global 2046 liderando las subas, mientras que los Bonares registran caídas. El riesgo país, medido por el JP Morgan, sube levemente a 1.595 puntos básicos.

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La atención del mercado está centrada en la operación de recompra de puts iniciada por el BCRA esta mañana. Esta medida busca cerrar la última fuente de emisión monetaria, al recomprar los seguros de liquidez sobre títulos públicos que el propio BCRA había vendido a los bancos para que aceptaran financiar al Tesoro.

La operación, que estará abierta hasta el jueves, implica la recompra de puts por un valor estimado entre $180.000 millones y $300.000 millones, según diversas estimaciones. Esta acción forma parte del plan del gobierno para sanear la hoja de balance del BCRA y avanzar hacia la eliminación del cepo cambiario.

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Sin embargo, en el mercado surgen dudas sobre los posibles movimientos en la curva de deuda en pesos una vez que los bancos se queden con una masa de $17 billones de títulos (mayormente largos) sin el respaldo de estos seguros. Algunos analistas y fuentes del sector bancario esperan que el Tesoro ofrezca algún tipo de canje para evitar movimientos disruptivos en un contexto de presiones cambiarias.