El gigante de la gestión de activos BlackRock ha marcado un punto de inflexión en el mundo financiero al recomendar oficialmente la inclusión de Bitcoin en carteras de inversión tradicionales, sugiriendo una asignación de entre 1% y 2% para portfolios balanceados 60/40. Esta decisión histórica refleja un cambio radical en la percepción institucional de las criptomonedas.

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La recomendación llega en un momento crucial para el mercado cripto, con Bitcoin alcanzando recientemente la marca psicológica de los 100,000 dólares. El respaldo de BlackRock, que gestiona activos por valor de billones de dólares, representa un importante sello de aprobación para el activo digital que durante años fue considerado demasiado volátil para inversores institucionales.

La firma destaca en su informe la creciente desvinculación de Bitcoin respecto a activos tradicionales como las acciones tecnológicas, atribuyendo esta divergencia a factores macroeconómicos como el incremento de tensiones geopolíticas y la erosión de confianza en el sistema bancario tradicional. Esta característica refuerza el argumento de Bitcoin como herramienta de diversificación en portafolios convencionales.

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El lanzamiento del iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock ha catalizado una adopción institucional sin precedentes. Los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos han acumulado más de 113 mil millones de dólares en activos bajo gestión, con entradas semanales que superaron los 2.7 mil millones de dólares a principios de diciembre. Notablemente, estos fondos ahora controlan más de 1.1 millones de BTC, superando las tenencias estimadas del mítico creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

La victoria electoral de Donald Trump y sus nominaciones favorables al sector cripto han actuado como catalizadores adicionales para el mercado. Desde su victoria en noviembre, los ETF de Bitcoin han atraído casi 10 mil millones de dólares en nuevas inversiones, reflejando un optimismo renovado en el sector.

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Sin embargo, BlackRock mantiene una postura cautelosa, enfatizando la importancia de un "presupuesto de riesgo" en la gestión de exposición a criptoactivos. La volatilidad histórica de Bitcoin, que ha experimentado caídas de hasta 80% desde su creación en 2009, sigue siendo una consideración crítica para los inversores institucionales, incluso en medio de su impresionante apreciación del 140% este año.

El IBIT de BlackRock ha emergido como líder indiscutible en el mercado de ETF de Bitcoin, superando en activos bajo gestión a todos los ETF regionales europeos combinados. Este éxito subraya la creciente confianza institucional en vehículos de inversión regulados para acceder al mercado cripto.

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La recomendación de BlackRock representa un cambio paradigmático en la gestión de activos tradicional, legitimando Bitcoin como componente de carteras diversificadas. Esta evolución sugiere una mayor integración entre los mercados financieros tradicionales y digitales, anticipando una nueva era en la gestión patrimonial institucional.

La volatilidad inherente al mercado cripto permanece como un factor crucial a considerar. No obstante, la perspectiva de BlackRock sugiere que los beneficios potenciales de diversificación y apreciación pueden justificar una exposición moderada dentro de una estrategia de inversión bien planificada.

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Este respaldo institucional podría marcar el inicio de una nueva fase en la adopción mainstream de criptoactivos, donde la pregunta ya no es si incluir exposición a Bitcoin, sino cuánta exposición es apropiada para cada perfil de inversor.