La advertencia de Donald Trump sobre posibles aranceles del 100% a los países BRICS que intenten crear una alternativa al dólar estadounidense sacudió los mercados latinoamericanos este lunes, provocando una histórica caída del real brasileño y un efecto dominó en las principales divisas de la región.

En una jornada marcada por la volatilidad, el real brasileño experimentó su peor desempeño registrado al depreciarse un 1,07%, alcanzando las 6,0652 unidades por dólar. Esta caída sin precedentes arrastró consigo a otras monedas regionales, con el peso chileno retrocediendo un 0,61% hasta situarse en 978,50/978,80 unidades, mientras que la divisa colombiana se desvalorizó un 0,56% para cotizar en 4.460 unidades frente al dólar estadounidense.

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La tensión en los mercados se intensificó luego de que Trump manifestara el sábado su oposición frontal a cualquier iniciativa de los países BRICS para desarrollar una moneda alternativa al dólar. Esta declaración coincidió con datos positivos de la industria manufacturera estadounidense, que mostró su primera expansión en pedidos después de ocho meses consecutivos de contracción, beneficiándose además de una significativa reducción en los costos de materias primas.

El peso mexicano logró contener parcialmente las pérdidas, cerrando con una moderada caída del 0,13% a 20,3876 unidades por dólar, recuperándose de un retroceso inicial superior al 1%. Según análisis de la correduría Monex, los inversores mantienen cautela ante la próxima publicación de indicadores laborales estadounidenses y esperan con particular interés las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, programadas para el miércoles.

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En contraste con el panorama general, algunas plazas bursátiles de la región mostraron resiliencia. El índice mexicano avanzó un 1,24% hasta los 50.430,12 puntos, mientras que el IPSA chileno ganó un 0,95% alcanzando los 6.639,30 puntos. El mercado argentino destacó con un incremento del 1,64% en su índice Merval, que cerró en 2.295.431,51 puntos, impulsado por perspectivas favorables para la tercera economía más grande de Latinoamérica.

El peso argentino experimentó una leve depreciación, situándose en 1.012 unidades por dólar, en un contexto de estricto control de liquidez por parte del banco central, que adquirió divisas por 1.440 millones de dólares durante noviembre. Por su parte, el sol peruano emergió como excepción al conseguir borrar pérdidas iniciales y finalizar con una apreciación del 0,13% a 3,755/3,756 unidades.

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La atención de los operadores permanece enfocada en los próximos acontecimientos en Estados Unidos, especialmente en las intervenciones de los miembros de la Reserva Federal, Christopher Waller y John Williams, consideradas fundamentales antes de la última reunión del año del organismo monetario. Simultáneamente, la incertidumbre se incrementa ante la crisis presupuestaria que afecta al gobierno francés, añadiendo presión adicional a los mercados emergentes.

Chile aportó una nota positiva al panorama económico regional con el anuncio de un crecimiento del 2,3% en octubre, según el Indicador Mensual de Actividad Económica, que representa aproximadamente el 90% del PIB nacional. Este dato refleja un avance del 0,4% respecto a septiembre en términos desestacionalizados, sugiriendo una recuperación gradual en la economía sudamericana.

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Los mercados financieros latinoamericanos enfrentan así una semana crucial, donde la combinación de factores externos e internos mantendrá a los inversores en alerta máxima, especialmente ante la posibilidad de nuevas declaraciones sobre política monetaria internacional que pudieran afectar la estabilidad de las divisas regionales.